基金经理：曹治国
| 单位净值:1.1894 | 累计净值:1.2187 | 截止日期:2026/3/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛智一年定开债券(009045)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 359,281,000 | 33.82 | 122 |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 177,233,000 | 16.68 | 370 |
| 3 | 09250202 | 25国开清发02 | 171,569,000 | 16.15 | 120 |
| 4 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 81,634,900 | 7.68 | 65 |
| 5 | 092280080 | 22光大银行二级资本债 | 72,218,500 | 6.8 | 67 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。