基金经理：曹治国
| 单位净值:1.1975 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2268 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛盛智一年定开债券(009045)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 391,934 | 343,322 | 308,412 | 244,741 |
| 结算备付金 | - | - | - | 90,541 |
| 存出保证金 | - | - | - | 386 |
| 交易性金融资产 | 1,337,781,007 | 1,393,651,836 | 1,156,395,223 | 978,828,863 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,337,781,007 | 1,393,651,836 | 1,156,395,223 | 978,828,863 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 40,009,863 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,338,172,941 | 1,393,995,158 | 1,156,703,635 | 1,019,174,393 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 275,107,845 | 334,685,765 | 106,412,569 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 270,447 | 260,859 | 264,964 | 43,824 |
| 应付托管费 | 90,149 | 86,953 | 88,321 | 14,608 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,705 | 14,625 | 3,450 | 230 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 236,578 | 144,722 | 219,374 | 115,907 |
| 负债合计 | 275,710,724 | 335,192,924 | 106,988,679 | 174,568 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 897,750,142 | 897,750,166 | 897,750,166 | 897,750,169 |
| 未分配利润 | 164,712,076 | 161,052,069 | 151,964,790 | 121,249,655 |
| 所有者权益合计 | 1,062,462,218 | 1,058,802,235 | 1,049,714,956 | 1,018,999,825 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,338,172,941 | 1,393,995,158 | 1,156,703,635 | 1,019,174,393 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。