基金经理：曹治国
| 单位净值:1.1812 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2105 | 截止日期:2025/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛盛智一年定开债券(009045)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 343,322 | 308,412 | 244,741 | 35,564 |
| 结算备付金 | - | - | 90,541 | 30,377 |
| 存出保证金 | - | - | 386 | 5,338 |
| 交易性金融资产 | 1,393,651,836 | 1,156,395,223 | 978,828,863 | 154,386,637 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,393,651,836 | 1,156,395,223 | 978,828,863 | 154,386,637 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 40,009,863 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,393,995,158 | 1,156,703,635 | 1,019,174,393 | 154,457,916 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 334,685,765 | 106,412,569 | - | 40,206,718 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 260,859 | 264,964 | 43,824 | 28,863 |
| 应付托管费 | 86,953 | 88,321 | 14,608 | 9,621 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 14,625 | 3,450 | 230 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 144,722 | 219,374 | 115,907 | 182,667 |
| 负债合计 | 335,192,924 | 106,988,679 | 174,568 | 40,427,869 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 897,750,166 | 897,750,166 | 897,750,169 | 104,589,422 |
| 未分配利润 | 161,052,069 | 151,964,790 | 121,249,655 | 9,440,625 |
| 所有者权益合计 | 1,058,802,235 | 1,049,714,956 | 1,018,999,825 | 114,030,047 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,393,995,158 | 1,156,703,635 | 1,019,174,393 | 154,457,916 |
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