单位(元)浦银安盛盛智一年定开债券(009045)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
35,564 |
226,146 |
672,830 |
733,153 |
结算备付金 |
30,377 |
410,660 |
4,156 |
9,478 |
存出保证金 |
5,338 |
6,354 |
4,159 |
2,311 |
交易性金融资产 |
154,386,637 |
70,137,746 |
565,110,649 |
702,383,187 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
154,386,637 |
70,137,746 |
565,110,649 |
702,383,187 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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40,056,033 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
154,457,916 |
110,836,939 |
565,791,794 |
703,128,130 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
40,206,718 |
- |
50,027,294 |
192,013,151 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
28,863 |
5,073 |
130,852 |
125,814 |
应付托管费 |
9,621 |
1,691 |
43,617 |
41,938 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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15,671 |
3,805 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
182,667 |
109,644 |
211,812 |
133,799 |
负债合计 |
40,427,869 |
116,408 |
50,429,247 |
192,318,507 |
所有者权益 |
实收基金 |
104,589,422 |
104,589,422 |
487,554,441 |
487,554,441 |
未分配利润 |
9,440,625 |
6,131,110 |
27,808,105 |
23,255,182 |
所有者权益合计 |
114,030,047 |
110,720,532 |
515,362,547 |
510,809,623 |
负债和所有者权益总计 |
154,457,916 |
110,836,939 |
565,791,794 |
703,128,130 |
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