基金经理：曹治国
| 单位净值:1.2006 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2299 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛盛智一年定开债券(009045)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 20,839,406 | 13,132,720 | 39,292,433 | 5,520,021 |
| 利息收入 | 64,847 | 58,547 | 801,470 | 32,870 |
| 其中：存款利息收入 | 15,337 | 9,037 | 14,039 | 7,198 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 49,510 | 49,510 | 787,431 | 25,672 |
| 投资收益 | 32,821,582 | 22,754,587 | 29,558,140 | 5,346,748 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 32,821,582 | 22,754,587 | 29,558,140 | 5,346,748 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -12,047,023 | -9,680,414 | 8,932,823 | 140,403 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 8,092,116 | 4,045,442 | 3,607,020 | 549,743 |
| 管理人报酬 | 3,168,467 | 1,565,327 | 1,738,767 | 188,019 |
| 托管费 | 1,056,156 | 521,776 | 579,589 | 62,673 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,634,093 | 1,841,627 | 1,074,772 | 200,863 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,634,093 | 1,841,627 | 1,074,772 | - |
| 其他费用 | 227,600 | 113,220 | 207,200 | 98,163 |
| 利润总额 | 12,747,290 | 9,087,278 | 35,685,413 | 4,970,278 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,747,290 | 9,087,278 | 35,685,413 | 4,970,278 |
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