基金经理：曹治国
| 单位净值:1.0716 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1009 | 截止日期:2023/9/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛盛智一年定开债券(009045)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 12,292,768 | 8,419,773 | 2,050,364 | 11,163,374 |
| 利息收入 | 70,022 | 101,966 | 24,397 | 10,594,025 |
| 其中：存款利息收入 | 29,638 | 26,760 | 16,617 | 96,739 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 10,394,313 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,384 | 75,206 | 7,780 | 102,972 |
| 投资收益 | 9,347,132 | 11,529,795 | 3,303,042 | -12,155,149 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,347,132 | 11,529,795 | 3,303,042 | -12,155,149 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,875,614 | -3,211,987 | -1,277,075 | 12,724,499 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,252,385 | 2,510,440 | 693,954 | 3,006,502 |
| 管理人报酬 | 643,065 | 1,010,354 | 229,500 | 893,316 |
| 托管费 | 214,355 | 336,785 | 76,500 | 297,772 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 55,907 |
| 利息支出 | 1,289,854 | 926,763 | 290,222 | 1,604,827 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,289,854 | 926,763 | 290,222 | 1,604,827 |
| 其他费用 | 95,042 | 226,500 | 97,324 | 154,680 |
| 利润总额 | 10,040,383 | 5,909,334 | 1,356,410 | 8,156,873 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,040,383 | 5,909,334 | 1,356,410 | 8,156,873 |
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