基金经理：曹治国
| 单位净值:1.1413 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1706 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛智一年定开债券(009045)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.1414 | 1.1707 | 0.009% | |
| 2024/10/8 | 1.1413 | 1.1706 | -0.053% | |
| 2024/9/30 | 1.1419 | 1.1712 | -0.061% | |
| 2024/9/27 | 1.1426 | 1.1719 | -0.122% | |
| 2024/9/26 | 1.144 | 1.1733 | -0.026% | |
| 2024/9/25 | 1.1443 | 1.1736 | 0.052% | |
| 2024/9/24 | 1.1437 | 1.173 | -0.009% | |
| 2024/9/23 | 1.1438 | 1.1731 | 0.017% | |
| 2024/9/20 | 1.1436 | 1.1729 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.1436 | 1.1729 | -0.009% | |
| 2024/9/18 | 1.1437 | 1.173 | 0.035% | |
| 2024/9/13 | 1.1433 | 1.1726 | 0.017% | |
| 2024/9/12 | 1.1431 | 1.1724 | 0.009% | |
| 2024/9/11 | 1.143 | 1.1723 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.143 | 1.1723 | 0.009% | |
| 2024/9/9 | 1.1429 | 1.1722 | 0.018% | |
| 2024/9/6 | 1.1427 | 1.172 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.1427 | 1.172 | 0% | |
| 2024/9/4 | 1.1427 | 1.172 | 0.026% | |
| 2024/9/3 | 1.1424 | 1.1717 | 0.018% | |
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