基金经理：曹治国
| 单位净值:1.1955 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2248 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛智一年定开债券(009045)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/10 | 1.1955 | 1.2248 | 0.017% | |
| 2026/4/9 | 1.1953 | 1.2246 | 0.008% | |
| 2026/4/8 | 1.1952 | 1.2245 | 0.008% | |
| 2026/4/7 | 1.1951 | 1.2244 | 0.067% | |
| 2026/4/3 | 1.1943 | 1.2236 | 0.067% | |
| 2026/4/2 | 1.1935 | 1.2228 | 0% | |
| 2026/4/1 | 1.1935 | 1.2228 | -0.017% | |
| 2026/3/31 | 1.1937 | 1.223 | 0.017% | |
| 2026/3/30 | 1.1935 | 1.2228 | 0.075% | |
| 2026/3/27 | 1.1926 | 1.2219 | 0.042% | |
| 2026/3/26 | 1.1921 | 1.2214 | 0.042% | |
| 2026/3/25 | 1.1916 | 1.2209 | 0.025% | |
| 2026/3/24 | 1.1913 | 1.2206 | 0.034% | |
| 2026/3/23 | 1.1909 | 1.2202 | -0.017% | |
| 2026/3/20 | 1.1911 | 1.2204 | 0% | |
| 2026/3/19 | 1.1911 | 1.2204 | 0.025% | |
| 2026/3/18 | 1.1908 | 1.2201 | 0.076% | |
| 2026/3/17 | 1.1899 | 1.2192 | 0.025% | |
| 2026/3/16 | 1.1896 | 1.2189 | -0.025% | |
| 2026/3/13 | 1.1899 | 1.2192 | 0.017% | |
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