基金经理：曹治国
| 单位净值:1.0721 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1014 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛智一年定开债券(009045)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.0721 | 1.1014 | 0.075% | |
| 2023/9/27 | 1.0713 | 1.1006 | 0% | |
| 2023/9/26 | 1.0713 | 1.1006 | -0.009% | |
| 2023/9/25 | 1.0714 | 1.1007 | -0.019% | |
| 2023/9/22 | 1.0716 | 1.1009 | -0.019% | |
| 2023/9/21 | 1.0718 | 1.1011 | 0.009% | |
| 2023/9/20 | 1.0717 | 1.101 | 0.019% | |
| 2023/9/19 | 1.0715 | 1.1008 | 0% | |
| 2023/9/18 | 1.0715 | 1.1008 | 0.047% | |
| 2023/9/15 | 1.071 | 1.1003 | -0.037% | |
| 2023/9/14 | 1.0714 | 1.1007 | 0.028% | |
| 2023/9/13 | 1.0711 | 1.1004 | 0.103% | |
| 2023/9/12 | 1.07 | 1.0993 | 0.056% | |
| 2023/9/11 | 1.0694 | 1.0987 | -0.019% | |
| 2023/9/8 | 1.0696 | 1.0989 | 0.009% | |
| 2023/9/7 | 1.0695 | 1.0988 | -0.028% | |
| 2023/9/6 | 1.0698 | 1.0991 | -0.009% | |
| 2023/9/5 | 1.0699 | 1.0992 | 0.009% | |
| 2023/9/4 | 1.0698 | 1.0991 | 0% | |
| 2023/9/1 | 1.0698 | 1.0991 | 0% | |
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