基金经理：曹治国
| 单位净值:1.1894 | 累计净值:1.2187 | 截止日期:2026/3/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛智一年定开债券(009045)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 1.1894 | 1.2187 | 0% | |
| 2026/3/10 | 1.1894 | 1.2187 | 0.008% | |
| 2026/3/9 | 1.1893 | 1.2186 | -0.042% | |
| 2026/3/6 | 1.1898 | 1.2191 | 0.008% | |
| 2026/3/5 | 1.1897 | 1.219 | 0% | |
| 2026/3/4 | 1.1897 | 1.219 | 0.025% | |
| 2026/3/3 | 1.1894 | 1.2187 | 0.008% | |
| 2026/3/2 | 1.1893 | 1.2186 | 0.067% | |
| 2026/2/27 | 1.1885 | 1.2178 | 0.025% | |
| 2026/2/26 | 1.1882 | 1.2175 | -0.042% | |
| 2026/2/25 | 1.1887 | 1.218 | -0.017% | |
| 2026/2/24 | 1.1889 | 1.2182 | 0.042% | |
| 2026/2/13 | 1.1884 | 1.2177 | 0.008% | |
| 2026/2/12 | 1.1883 | 1.2176 | 0.017% | |
| 2026/2/11 | 1.1881 | 1.2174 | 0.017% | |
| 2026/2/10 | 1.1879 | 1.2172 | 0.017% | |
| 2026/2/9 | 1.1877 | 1.217 | 0.051% | |
| 2026/2/6 | 1.1871 | 1.2164 | 0.042% | |
| 2026/2/5 | 1.1866 | 1.2159 | 0.017% | |
| 2026/2/4 | 1.1864 | 1.2157 | 0.008% | |
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