基金经理：曹治国
| 单位净值:1.0622 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.0622 | 截止日期:2022/8/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛智一年定开债券(009045)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/19 | 1.0622 | 1.0622 | 0.302% | |
| 2022/8/12 | 1.059 | 1.059 | -0.123% | |
| 2022/8/5 | 1.0603 | 1.0603 | 0.303% | |
| 2022/7/29 | 1.0571 | 1.0571 | 0.285% | |
| 2022/7/22 | 1.0541 | 1.0541 | 0.238% | |
| 2022/7/15 | 1.0516 | 1.0516 | 0.411% | |
| 2022/7/8 | 1.0473 | 1.0473 | -0.076% | |
| 2022/7/1 | 1.0481 | 1.0481 | 0.038% | |
| 2022/6/30 | 1.0477 | 1.0477 | -0.01% | |
| 2022/6/24 | 1.0478 | 1.0478 | 0.048% | |
| 2022/6/17 | 1.0473 | 1.0473 | 0.096% | |
| 2022/6/10 | 1.0463 | 1.0463 | 0.057% | |
| 2022/6/2 | 1.0457 | 1.0457 | -0.229% | |
| 2022/5/27 | 1.0481 | 1.0481 | 0.153% | |
| 2022/5/25 | 1.0465 | 1.0465 | -0.029% | |
| 2022/5/24 | 1.0468 | 1.0468 | -0.019% | |
| 2022/5/23 | 1.047 | 1.047 | 0.086% | |
| 2022/5/20 | 1.0461 | 1.0461 | 0% | |
| 2022/5/19 | 1.0461 | 1.0461 | 0% | |
| 2022/5/18 | 1.0461 | 1.0461 | 0.077% | |
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