基金经理：张馨元
| 单位净值:1.0341 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0341 | 截止日期:2026/9/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘永利兴宁债券A(021786)全部持股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
| 1 | 002468 | 申通快递 | 6,467,550 | 2.32 | 444,200 | 20.2646 | 506 |
| 2 | 601985 | 中国核电 | 3,693,270 | 1.32 | 409,000 | 11.572 | 1,127 |
| 3 | 001914 | 招商积余 | 2,748,290 | 0.99 | 336,800 | 8.6111 | 346 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 2,394,090 | 0.86 | 117,300 | 7.5014 | 1,642 |
| 5 | 688041 | 海光信息 | 1,957,410 | 0.7 | 5,286 | 6.1331 | 4,408 |
| 6 | 000998 | 隆平高科 | 1,955,870 | 0.7 | 259,399 | 6.1283 | 202 |
| 7 | 600298 | 安琪酵母 | 1,929,460 | 0.69 | 53,300 | 6.0455 | 871 |
| 8 | 603606 | 东方电缆 | 1,841,380 | 0.66 | 44,360 | 5.7696 | 1,003 |
| 9 | 688271 | 联影医疗 | 1,408,210 | 0.51 | 13,911 | 4.4123 | 1,003 |
| 10 | 600893 | 航发动力 | 1,131,030 | 0.41 | 29,500 | 3.5438 | 1,263 |
| 11 | 603019 | 中科曙光 | 1,125,920 | 0.4 | 10,500 | 3.5278 | 1,382 |
| 12 | 603259 | 药明康德 | 933,825 | 0.33 | 7,500 | 2.9259 | 3,529 |
| 13 | 300765 | 石药创新 | 901,313 | 0.32 | 33,100 | 2.8241 | 503 |
| 14 | 600406 | 国电南瑞 | 765,475 | 0.27 | 33,500 | 2.3984 | 981 |
| 15 | 600276 | 恒瑞医药 | 702,540 | 0.25 | 13,500 | 2.2013 | 2,605 |
| 16 | 002371 | 北方华创 | 619,192 | 0.22 | 700 | 1.9401 | 3,614 |
| 17 | 603929 | 亚翔集成 | 299,222 | 0.11 | 1,100 | 0.9375 | 696 |
| 18 | 688347 | 华虹宏力 | 269,040 | 0.1 | 800 | 0.843 | 2,259 |
| 19 | 688012 | 中微公司 | 187,400 | 0.07 | 400 | 0.5872 | 3,695 |
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