基金经理：张馨元
| 单位净值:1.0365 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.0365 | 截止日期:2026/9/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘永利兴宁债券A(021786)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/8 | 1.0365 | 1.0365 | 0.232% | |
| 2026/9/7 | 1.0341 | 1.0341 | -0.029% | |
| 2026/9/4 | 1.0344 | 1.0344 | 0.019% | |
| 2026/9/3 | 1.0342 | 1.0342 | 0.029% | |
| 2026/9/2 | 1.0339 | 1.0339 | -0.251% | |
| 2026/9/1 | 1.0365 | 1.0365 | 0.193% | |
| 2026/8/31 | 1.0345 | 1.0345 | -0.126% | |
| 2026/8/28 | 1.0358 | 1.0358 | 0.029% | |
| 2026/8/27 | 1.0355 | 1.0355 | 0.116% | |
| 2026/8/26 | 1.0343 | 1.0343 | -0.01% | |
| 2026/8/25 | 1.0344 | 1.0344 | 0.271% | |
| 2026/8/24 | 1.0316 | 1.0316 | -0.271% | |
| 2026/8/21 | 1.0344 | 1.0344 | -0.145% | |
| 2026/8/20 | 1.0359 | 1.0359 | 0.378% | |
| 2026/8/19 | 1.032 | 1.032 | -0.232% | |
| 2026/8/18 | 1.0344 | 1.0344 | 0.184% | |
| 2026/8/17 | 1.0325 | 1.0325 | 0.175% | |
| 2026/8/14 | 1.0307 | 1.0307 | -0.116% | |
| 2026/8/13 | 1.0319 | 1.0319 | 0.078% | |
| 2026/8/12 | 1.0311 | 1.0311 | -0.029% | |
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