基金经理：张馨元
| 单位净值:1.0341 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0341 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘永利兴宁债券A(021786)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 162,247 | 412,768 | 10,013,330 | |
| 结算备付金 | 9,047,329 | 17,489,604 | 42,874,443 | |
| 存出保证金 | 78,401 | 399,809 | 543,377 | |
| 交易性金融资产 | 325,582,690 | 602,507,573 | 3,190,050,831 | |
| 其中：股票投资 | 31,915,487 | 96,629,302 | 461,553,818 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 293,667,203 | 505,878,272 | 2,728,497,013 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 1,356,000 | 870,000 | - | |
| 应收证券清算款 | 4,959,818 | 90,927,499 | 15,679,366 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 30,014 | - | 545,496 | |
| 应收申购款 | 17,946 | 532,830 | 56,375 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 341,234,444 | 713,140,083 | 3,259,763,218 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 56,800,000 | 172,681,666 | 831,916,096 | |
| 应付证券清算款 | 1,312,485 | 1,060,103 | 17,242 | |
| 应付赎回款 | 3,888,632 | 4,122,758 | 15,644,294 | |
| 应付管理人报酬 | 148,838 | 296,764 | 1,369,204 | |
| 应付托管费 | 49,613 | 98,921 | 456,401 | |
| 应付销售服务费 | 79,901 | 164,960 | 685,889 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 9,895 | 48,333 | 19,859 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 147,135 | 176,596 | 289,945 | |
| 负债合计 | 62,436,498 | 178,650,101 | 850,398,931 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 272,627,365 | 517,369,771 | 2,395,838,391 | |
| 未分配利润 | 6,170,582 | 17,120,211 | 13,525,896 | |
| 所有者权益合计 | 278,797,947 | 534,489,982 | 2,409,364,287 | |
| 负债和所有者权益总计 | 341,234,444 | 713,140,083 | 3,259,763,218 | |
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