基金经理：张馨元
| 单位净值:1.0337 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0337 | 截止日期:2026/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘永利兴宁债券A(021786)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 31,915,500 | 293,667,000 | 341,234,000 | 278,798,000 | 11% |
| 2026/3/31 | 56,546,300 | 448,625,000 | 519,930,000 | 428,581,000 | 13% |
| 2025/12/31 | 96,629,300 | 505,878,000 | 713,140,000 | 534,490,000 | 18% |
| 2025/9/30 | 177,087,000 | 925,163,000 | 1,154,290,000 | 893,415,000 | 20% |
| 2025/6/30 | 461,554,000 | 2,728,500,000 | 3,259,760,000 | 2,409,360,000 | 19% |
| 2025/3/31 | 590,011,000 | 3,983,510,000 | 4,605,200,000 | 4,085,700,000 | 14% |
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