基金经理：张馨元
| 单位净值:1.0365 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.0365 | 截止日期:2026/9/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘永利兴宁债券A(021786)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -735,834 | 357,146 | 848,426 | 9,223,690 |
| 基金本期净收益(元) | -1,081,460 | 1,156,390 | 1,834,830 | 1,847,360 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0117 | 0.005 | 0.0069 | 0.0273 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,770,000 | 73,426,900 | 84,019,900 | 181,072,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0278 | 1.0408 | 1.0369 | 1.029 |
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