| 单位净值:1.2768 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.2768 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
路博迈中证A500指数增强C(023326)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 219,402,000 | 2,415,460 | 243,772,000 | 233,697,000 | 94% |
| 2025/6/30 | 1,300,040,000 | - | 1,415,880,000 | 1,397,310,000 | 93% |
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