基金经理：魏晓雪
| 单位净值:1.0268 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.0268 | 截止日期:2025/7/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
路博迈中证A500指数增强C(023326)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/15 | 1.0227 | 1.0227 | -0.399% | |
| 2025/7/14 | 1.0268 | 1.0268 | -0.068% | |
| 2025/7/11 | 1.0275 | 1.0275 | 0.215% | |
| 2025/7/10 | 1.0253 | 1.0253 | 0.48% | |
| 2025/7/9 | 1.0204 | 1.0204 | -0.117% | |
| 2025/7/8 | 1.0216 | 1.0216 | 0.849% | |
| 2025/7/7 | 1.013 | 1.013 | -0.354% | |
| 2025/7/4 | 1.0166 | 1.0166 | 0.108% | |
| 2025/7/3 | 1.0155 | 1.0155 | 0.634% | |
| 2025/7/2 | 1.0091 | 1.0091 | -0.02% | |
| 2025/7/1 | 1.0093 | 1.0093 | 0.278% | |
| 2025/6/30 | 1.0065 | 1.0065 | 0.479% | |
| 2025/6/27 | 1.0017 | 1.0017 | -0.169% | |
| 2025/6/26 | 1.0034 | 1.0034 | -0.268% | |
| 2025/6/25 | 1.0061 | 1.0061 | 1.116% | |
| 2025/6/24 | 0.995 | 0.995 | 1.252% | |
| 2025/6/23 | 0.9827 | 0.9827 | 0.276% | |
| 2025/6/20 | 0.98 | 0.98 | 0.266% | |
| 2025/6/19 | 0.9774 | 0.9774 | -0.812% | |
| 2025/6/18 | 0.9854 | 0.9854 | -0.02% | |
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