基金经理：韩羽辰
| 单位净值:1.3097 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:1.3097 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
路博迈中证A500指数增强C(023326)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -160,203 | 7,559,820 | 268,247 | 66,681 |
| 基金本期净收益(元) | 775,507 | 4,600,430 | 233,694 | 18,867 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0144 | 0.0706 | 0.1662 | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,953,100 | 11,142,300 | 1,417,630 | 2,926,030 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2081 | 1.227 | 1.1781 | 1.0065 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。