基金经理：韩羽辰
| 单位净值:1.2791 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.2791 | 截止日期:2026/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)路博迈中证A500指数增强C(023326)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 133,704,929 | 17,223,802 | ||
| 利息收入 | 247,323 | 160,337 | ||
| 其中：存款利息收入 | 152,669 | 65,683 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 94,654 | 94,654 | ||
| 投资收益 | 112,103,816 | 8,914,390 | ||
| 其中：股票投资收益 | 90,364,796 | -7,429,098 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 26,623 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 21,712,397 | 16,343,488 | ||
| 公允价值变动收益 | 20,697,197 | 8,149,018 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 656,592 | 57 | ||
| 费用 | 6,379,447 | 3,635,623 | ||
| 管理人报酬 | 5,190,999 | 3,031,982 | ||
| 托管费 | 973,312 | 568,497 | ||
| 销售服务费 | 121,895 | 3,899 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 92,900 | 30,906 | ||
| 利润总额 | 127,325,482 | 13,588,178 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 127,325,482 | 13,588,178 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。