基金经理：孙晨进
| 单位净值:1.4471 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:1.4471 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证A500指数增强C(022769)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 136,859,000 | - | 146,465,000 | 144,959,000 | 94% |
| 2025/12/31 | 157,619,000 | - | 174,359,000 | 170,295,000 | 93% |
| 2025/9/30 | 192,433,000 | - | 211,690,000 | 208,534,000 | 92% |
| 2025/6/30 | 217,568,000 | - | 246,688,000 | 234,542,000 | 93% |
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