基金经理：孙晨进
| 单位净值:1.3189 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:1.3189 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证A500指数增强C(022769)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 57,271,108 | 23,578,982 | ||
| 利息收入 | 540,646 | 519,454 | ||
| 其中：存款利息收入 | 287,842 | 266,651 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 252,803 | 252,803 | ||
| 投资收益 | 50,350,988 | 18,994,477 | ||
| 其中：股票投资收益 | 43,881,670 | 14,858,322 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | 923,999 | 271,506 | ||
| 股利收益 | 5,545,318 | 3,864,650 | ||
| 公允价值变动收益 | 6,356,896 | 4,061,972 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 22,579 | 3,079 | ||
| 费用 | 3,638,529 | 2,507,738 | ||
| 管理人报酬 | 2,438,207 | 1,695,464 | ||
| 托管费 | 457,164 | 317,899 | ||
| 销售服务费 | 567,850 | 419,761 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 171,970 | 73,628 | ||
| 利润总额 | 53,632,579 | 21,071,244 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 53,632,579 | 21,071,244 | ||
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