基金经理：孙晨进
| 单位净值:1.3097 | 净值增长率:-1.84% | 净值增长率:-1.84% | 累计净值:1.3097 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证A500指数增强C(022769)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -13,779 | 13,066,100 | 10,379,400 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 3,481,890 | 8,751,230 | 7,295,970 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 | 0.2018 | 0.0365 | |
| 期末基金资产净值(元) | 66,307,200 | 80,858,600 | 93,454,500 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2534 | 1.2506 | 1.0419 | |
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