基金经理：孙晨进
| 单位净值:1.0135 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0135 | 截止日期:2025/6/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛中证A500指数增强C(022769)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/20 | 1.0135 | 1.0135 | 0.247% | |
| 2025/6/19 | 1.011 | 1.011 | -0.863% | |
| 2025/6/18 | 1.0198 | 1.0198 | 0.039% | |
| 2025/6/17 | 1.0194 | 1.0194 | 0.157% | |
| 2025/6/16 | 1.0178 | 1.0178 | 0.079% | |
| 2025/6/13 | 1.017 | 1.017 | -0.654% | |
| 2025/6/12 | 1.0237 | 1.0237 | -0.039% | |
| 2025/6/11 | 1.0241 | 1.0241 | 0.688% | |
| 2025/6/10 | 1.0171 | 1.0171 | -0.654% | |
| 2025/6/9 | 1.0238 | 1.0238 | 0.255% | |
| 2025/6/6 | 1.0212 | 1.0212 | -0.029% | |
| 2025/6/5 | 1.0215 | 1.0215 | -0.049% | |
| 2025/6/4 | 1.022 | 1.022 | 0.709% | |
| 2025/6/3 | 1.0148 | 1.0148 | 0.178% | |
| 2025/5/30 | 1.013 | 1.013 | -0.54% | |
| 2025/5/29 | 1.0185 | 1.0185 | 0.692% | |
| 2025/5/28 | 1.0115 | 1.0115 | -0.069% | |
| 2025/5/27 | 1.0122 | 1.0122 | -0.256% | |
| 2025/5/26 | 1.0148 | 1.0148 | -0.412% | |
| 2025/5/23 | 1.019 | 1.019 | -0.837% | |
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