基金经理:史博文
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/2/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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南方定元中短债债券E(022020)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | - | 461,047,000 | 485,403,000 | 400,012,000 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 571,576,000 | 597,156,000 | 593,219,000 | 0% |