基金经理:史博文
单位净值:1.1300 | 累计净值:1.1750 | 截止日期:2025/02/19 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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南方定元中短债债券E(022020)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 24,890,900 | 33,771,100 | 48,265,400 | 39,385,200 | 8,880,200 | 35.68% |
2024/9/30 | 0 | 24,890,900 | 25,704,300 | 813,443 | 24,890,857 | INF% |