基金经理:史博文
单位净值:1.1300 | 累计净值:1.1750 | 截止日期:2025/02/19 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
南方定元中短债债券E(022020)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 375,135 | -27,508 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 357,199 | 7,757 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 | -0.0126 | ||
期末基金资产净值(元) | 38,195,800 | 27,775,300 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.131 | 1.1159 |