基金经理:史博文
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/2/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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南方定元中短债债券E(022020)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102280240 | 22重庆发展MTN001 | 30,846,900 | 7.71 | 4 |
2 | 220207 | 22国开07 | 30,445,400 | 7.61 | 112 |
3 | 152402 | 20鄂交01 | 20,502,400 | 5.13 | 6 |
4 | 242400033 | 24广发银行永续债02 | 20,463,200 | 5.12 | 34 |
5 | 137823 | 22陕煤Y4 | 20,301,100 | 5.08 | 3 |