单位净值:1.1705 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2565 | 截止日期:2025/01/27 | ||
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最新规模:2.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方交元债券C(021781)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 3,684,580,000 | 3,772,300,000 | 3,179,200,000 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 3,566,640,000 | 3,681,450,000 | 2,636,490,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 3,546,970,000 | 3,576,610,000 | 2,797,990,000 | 0% |