单位净值:1.1705 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2565 | 截止日期:2025/01/27 | ||
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最新规模:2.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方交元债券C(021781)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 4,301,520 | -1,084,590 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,811,090 | 2,368,860 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0233 | -0.0044 | ||
期末基金资产净值(元) | 284,032,000 | 374,303,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1701 | 1.1448 |