单位净值:1.1705 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2565 | 截止日期:2025/01/27 | ||
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最新规模:2.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)南方交元债券C(021781)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 72,591,359 | |||
利息收入 | 290,487 | |||
其中:存款利息收入 | 172,760 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 117,727 | |||
投资收益 | 52,107,324 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 52,107,324 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 20,110,015 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 83,533 | |||
费用 | 8,465,695 | |||
管理人报酬 | 3,765,147 | |||
托管费 | 1,255,049 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 3,183,679 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 3,183,679 | |||
其他费用 | 185,328 | |||
利润总额 | 64,125,664 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 64,125,664 |