单位净值:1.1705 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.2565 | 截止日期:2025/01/27 | ||
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最新规模:2.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方交元债券C(021781)历史公告信息 |
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公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/1/22 | ||
南方交元债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025/1/22 | ||
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024/11/6 | ||
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024/11/2 | ||
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/10/25 | ||
南方交元债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024/10/25 | ||
南方交元债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024/10/15 | ||
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024/10/8 | ||
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024/9/20 | ||
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024/8/31 | ||
南方交元债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024/8/31 | ||
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024/8/6 | ||
南方交元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024/7/19 | ||
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024/7/13 | ||
南方交元债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024/6/27 | ||
关于南方交元债券型证券投资基金新增C类基金份额并修订相关法律文件的�... | 基金法律文件修改 | 2024/6/27 | ||
南方交元债券型证券投资基金C类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定�... | 开放式基金申购、 | 2024/6/27 | ||
南方交元债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/6/27 | ||
南方交元债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2018/11/24 | ||
南方交元债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2018/11/24 |