基金经理:郝征
单位净值:1.7318 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:1.7318 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛养老健康混合C(021488)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 116,144,000 | - | 133,386,000 | 132,759,000 | 87% |
2024/6/30 | 108,640,000 | - | 124,909,000 | 120,117,000 | 90% |