基金经理:郝征
单位净值:1.7318 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:1.7318 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛养老健康混合C(021488)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,289 | -146 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | -565 | -18 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2433 | -0.1543 | ||
期末基金资产净值(元) | 10,560 | 3,611 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9396 | 1.6967 |