基金经理:郝征
单位净值:1.7231 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:1.7231 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)长盛养老健康混合C(021488)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
资产 | ||||
银行存款 | 13,710,129 | |||
结算备付金 | 71,908 | |||
存出保证金 | 45,394 | |||
交易性金融资产 | 108,639,867 | |||
其中:股票投资 | 108,639,867 | |||
基金投资 | - | |||
债券投资 | - | |||
资产支持证券投资 | - | |||
衍生金融资产 | - | |||
买入返售金融资产 | - | |||
应收证券清算款 | 2,426,802 | |||
应收利息 | - | |||
应收股利 | - | |||
应收申购款 | 14,405 | |||
其他资产 | - | |||
资产总计 | 124,908,505 | |||
负债 | ||||
短期借款 | - | |||
交易性金融负债 | - | |||
衍生金融负债 | - | |||
卖出回购金融资产款 | - | |||
应付证券清算款 | 4,254,539 | |||
应付赎回款 | 62,565 | |||
应付管理人报酬 | 123,589 | |||
应付托管费 | 20,598 | |||
应付销售服务费 | 1 | |||
应付交易费用 | - | |||
应交税费 | - | |||
应付利息 | - | |||
应付利润 | - | |||
其他负债 | 330,381 | |||
负债合计 | 4,791,674 | |||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 70,786,612 | |||
未分配利润 | 49,330,220 | |||
所有者权益合计 | 120,116,832 | |||
负债和所有者权益总计 | 124,908,505 |