基金经理:郝征
单位净值:1.7318 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:1.7318 | 截止日期:2025/01/16 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛养老健康混合C(021488)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/1/16 | 1.7318 | 1.7318 | 0.505% | |
2025/1/15 | 1.7231 | 1.7231 | -1.249% | |
2025/1/14 | 1.7449 | 1.7449 | 2.328% | |
2025/1/13 | 1.7052 | 1.7052 | 0.212% | |
2025/1/10 | 1.7016 | 1.7016 | -1.465% | |
2025/1/9 | 1.7269 | 1.7269 | -0.346% | |
2025/1/8 | 1.7329 | 1.7329 | -0.949% | |
2025/1/7 | 1.7495 | 1.7495 | -0.239% | |
2025/1/6 | 1.7537 | 1.7537 | -0.668% | |
2025/1/3 | 1.7655 | 1.7655 | -1.07% | |
2025/1/2 | 1.7846 | 1.7846 | -2.117% | |
2024/12/31 | 1.8232 | 1.8232 | -1.475% | |
2024/12/30 | 1.8505 | 1.8505 | 0.2% | |
2024/12/27 | 1.8468 | 1.8468 | 0.277% | |
2024/12/26 | 1.8417 | 1.8417 | -0.287% | |
2024/12/25 | 1.847 | 1.847 | -1.314% | |
2024/12/24 | 1.8716 | 1.8716 | 1.272% | |
2024/12/23 | 1.8481 | 1.8481 | -1.791% | |
2024/12/20 | 1.8818 | 1.8818 | -0.244% | |
2024/12/19 | 1.8864 | 1.8864 | -0.559% |