单位净值:1.0154 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0205 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新规模:33.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 3,276,730,000 | 3,369,520,000 | 3,368,750,000 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 3,251,790,000 | 3,402,610,000 | 3,401,700,000 | 0% |