单位净值:1.0154 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0205 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新规模:33.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 48,839,500 | 30,759,100 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 28,598,400 | 41,996,700 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | 0.0055 | ||
期末基金资产净值(元) | 3,368,740,000 | 3,401,700,000 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0178 | 1.0076 |