单位净值:1.0154 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0205 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新规模:33.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 3,376,030,000 | 3,309,990,000 | 155,715,000 | 221,760,000 | -66,045,000 | -1.96% |
2024/9/30 | 6,730,260,000 | 3,376,030,000 | 365,896,000 | 3,720,120,000 | -3,354,224,000 | -49.84% |