单位净值:1.0154 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0205 | 截止日期:2025/02/19 | ||
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最新规模:33.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2420009 | 24江苏银行绿色债02 | 290,425,000 | 8.62 | 7 |
2 | 2328002 | 23邮储银行小微债01 | 248,828,000 | 7.39 | 6 |
3 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 235,795,000 | 7 | 39 |
4 | 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 205,499,000 | 6.1 | 17 |
5 | 2228058 | 22中国银行绿色金融债 | 203,206,000 | 6.03 | 6 |