基金经理:张学明
单位净值:1.1190 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:1.1299 | 截止日期:2025/02/13 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧价值精选混合A(021181)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 132,354,000 | - | 147,058,000 | 143,399,000 | 92% |
2024/9/30 | 297,780,000 | - | 433,201,000 | 388,371,000 | 77% |
2024/6/30 | 148,900,000 | 29,311,200 | 687,145,000 | 686,133,000 | 22% |