基金经理:张学明
单位净值:1.1190 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:1.1299 | 截止日期:2025/02/13 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中欧价值精选混合A(021181)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | -9,536,111 | |||
利息收入 | 702,737 | |||
其中:存款利息收入 | 92,115 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 610,622 | |||
投资收益 | -1,017,388 | |||
其中:股票投资收益 | -2,390,055 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 51,390 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,321,277 | |||
公允价值变动收益 | -9,221,460 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,344,310 | |||
管理人报酬 | 907,196 | |||
托管费 | 151,199 | |||
销售服务费 | 257,381 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 28,533 | |||
利润总额 | -10,880,421 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -10,880,421 |