基金经理:张学明
单位净值:1.1190 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:1.1299 | 截止日期:2025/02/13 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧价值精选混合A(021181)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 511,298 | 7,064,640 | -1,581,430 | 0 |
基金本期净收益(元) | 9,178,060 | -2,872,370 | -208,642 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | 0.0782 | -0.0152 | |
期末基金资产净值(元) | 19,177,200 | 65,153,100 | 102,163,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1248 | 1.1146 | 0.9848 |