基金经理:张学明
单位净值:1.1190 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:1.1299 | 截止日期:2025/02/13 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧价值精选混合A(021181)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 58,456,900 | 17,050,000 | 6,563,200 | 47,970,100 | -41,406,900 | -70.83% |
2024/9/30 | 103,744,000 | 58,456,900 | 713,241 | 46,000,600 | -45,287,359 | -43.65% |
2024/6/30 | 103,744,000 | 103,744,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2024/6/30 | 103,744,000 | 103,744,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |