单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0734 | 截止日期:2025/01/14 | ||
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最新规模:9.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
同泰恒兴纯债D(020711)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 0 | 1,678,630,000 | 1,745,540,000 | 1,745,140,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 729,160,000 | 761,171,000 | 680,832,000 | 0% |
2024/3/31 | 0 | 575,337,000 | 701,757,000 | 701,447,000 | 0% |