单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0734 | 截止日期:2025/01/14 | ||
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最新规模:9.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
同泰恒兴纯债D(020711)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/9/30 | 6,925,110 | 917,161,000 | 917,151,000 | 6,915,140 | 910,235,860 | 13143.99% |
2024/6/30 | 0 | 6,925,110 | 56,156,800 | 49,231,700 | 6,925,100 | INF% |
2024/6/30 | 49,241,600 | 6,925,110 | 6,915,200 | 49,231,700 | -42,316,500 | -85.94% |
2024/3/31 | 0 | 49,241,600 | 49,241,600 | 0 | 49,241,600 | INF% |