单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0734 | 截止日期:2025/01/14 | ||
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最新规模:9.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
同泰恒兴纯债D(020711)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -4,897,470 | 68,650 | 47,511 | 0 |
基金本期净收益(元) | 219,581 | 43,290 | 11,861 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.261 | 0.0083 | 0.013 | |
期末基金资产净值(元) | 945,030,000 | 7,057,180 | 50,057,200 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0304 | 1.0191 | 1.0166 |