单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0734 | 截止日期:2025/01/14 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:9.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)同泰恒兴纯债D(020711)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 19,685,418 | |||
利息收入 | 708,349 | |||
其中:存款利息收入 | 708,349 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 18,136,933 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 18,136,933 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 839,419 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 717 | |||
费用 | 1,814,339 | |||
管理人报酬 | 1,038,397 | |||
托管费 | 346,132 | |||
销售服务费 | 29,132 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 297,840 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 297,840 | |||
其他费用 | 102,839 | |||
利润总额 | 17,871,078 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 17,871,078 |