单位净值:1.1379 | 累计净值:1.1551 | 截止日期:2025/02/18 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
景顺长城中短债债券F类(020656)资产配置 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 0 | 15,878,300,000 | 16,120,000,000 | 12,773,900,000 | 0% |
2024/9/30 | 0 | 17,064,600,000 | 18,356,200,000 | 14,258,200,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 20,661,800,000 | 21,307,600,000 | 19,935,200,000 | 0% |
2024/3/31 | 0 | 11,206,600,000 | 11,257,100,000 | 9,691,130,000 | 0% |