单位净值:1.1379 | 累计净值:1.1551 | 截止日期:2025/02/18 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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景顺长城中短债债券F类(020656)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 48,276,500 | 19,233,400 | 63,173,200 | 13,742,800 |
基金本期净收益(元) | 20,182,600 | 57,631,400 | 48,100,100 | 13,001,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0025 | 0.0097 | 0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 4,523,140,000 | 5,476,870,000 | 10,004,500,000 | 2,518,220,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1386 | 1.1411 | 1.1398 | 1.1287 |