单位(元)景顺长城中短债债券F类(020656)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,379,604 |
结算备付金 |
149,769,407 |
存出保证金 |
9,581,553 |
交易性金融资产 |
20,661,817,963 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
20,661,817,963 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
280,061,003 |
应收证券清算款 |
72,307,200 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
128,692,417 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
21,307,609,147 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,363,076,179 |
应付证券清算款 |
300,702 |
应付赎回款 |
897,288 |
应付管理人报酬 |
4,881,306 |
应付托管费 |
1,627,102 |
应付销售服务费 |
173,094 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
1,180,649 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
303,543 |
负债合计 |
1,372,439,863 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,490,227,813 |
未分配利润 |
2,444,941,471 |
所有者权益合计 |
19,935,169,284 |
负债和所有者权益总计 |
21,307,609,147 |
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