单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2025/2/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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单位(元)景顺长城中短债债券F类(020656)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | |||
收入 | 270,345,178 | |||
利息收入 | 2,158,385 | |||
其中:存款利息收入 | 535,660 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,622,724 | |||
投资收益 | 205,095,524 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 205,532,794 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | -437,270 | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 60,677,560 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 2,413,709 | |||
费用 | 43,272,841 | |||
管理人报酬 | 18,575,460 | |||
托管费 | 6,191,820 | |||
销售服务费 | 586,256 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 17,186,546 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 17,186,546 | |||
其他费用 | 191,888 | |||
利润总额 | 227,072,337 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 227,072,337 |