基金经理:周昊
单位净值:1.0814 | 净值增长率:2.36% | 累计净值:1.0814 | 截止日期:2025/02/12 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东兴数字经济混合发起A(020440)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 23,733,000 | - | 26,232,300 | 25,868,000 | 92% |
2024/9/30 | 26,624,500 | - | 28,585,100 | 28,043,700 | 95% |
2024/6/30 | 24,412,000 | - | 25,896,200 | 25,808,600 | 95% |
2024/3/31 | 26,958,200 | - | 29,283,400 | 28,637,400 | 94% |