基金经理：周昊
| 单位净值:1.4429 | 净值增长率:-4.18% | 净值增长率:-4.18% | 累计净值:1.4429 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东兴数字经济混合发起A(020440)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 48,246,900 | - | 52,944,000 | 51,350,200 | 94% |
| 2025/6/30 | 37,227,100 | - | 43,775,400 | 39,683,700 | 94% |
| 2025/3/31 | 30,907,200 | - | 33,658,400 | 33,447,600 | 92% |
| 2024/12/31 | 23,733,000 | - | 26,232,300 | 25,868,000 | 92% |
| 2024/9/30 | 26,624,500 | - | 28,585,100 | 28,043,700 | 95% |
| 2024/6/30 | 24,412,000 | - | 25,896,200 | 25,808,600 | 95% |
| 2024/3/31 | 26,958,200 | - | 29,283,400 | 28,637,400 | 94% |
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