基金经理：周昊
| 单位净值:2.4888 | 净值增长率:-3.19% | 净值增长率:-3.19% | 累计净值:2.4888 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东兴数字经济混合发起A(020440)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 24,991,499 | -729,960 | 653,815 | -1,088,100 |
| 利息收入 | 10,330 | 4,080 | 20,258 | 14,965 |
| 其中：存款利息收入 | 10,330 | 4,080 | 20,258 | 14,965 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 20,253,801 | -5,948,702 | 1,556,412 | -1,155,986 |
| 其中：股票投资收益 | 19,974,634 | -6,172,675 | 1,435,595 | -1,189,726 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 279,167 | 223,974 | 120,817 | 33,741 |
| 公允价值变动收益 | 3,850,156 | 4,939,239 | -1,069,451 | -22,387 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 877,212 | 275,424 | 146,596 | 75,308 |
| 费用 | 673,971 | 249,355 | 380,143 | 184,323 |
| 管理人报酬 | 478,586 | 188,299 | 301,986 | 144,840 |
| 托管费 | 79,764 | 31,383 | 50,331 | 24,140 |
| 销售服务费 | 20,220 | 8,534 | 12,026 | 5,903 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,400 | 21,138 | 15,800 | 9,440 |
| 利润总额 | 24,317,528 | -979,315 | 273,672 | -1,272,423 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,317,528 | -979,315 | 273,672 | -1,272,423 |
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