基金经理：周昊
| 单位净值:1.5058 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.5058 | 截止日期:2025/11/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东兴数字经济混合发起A(020440)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,125,701 | 1,986,856 | 1,419,890 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 37,227,074 | 23,732,992 | 24,411,991 | |
| 其中：股票投资 | 37,227,074 | 23,732,992 | 24,411,991 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 422,660 | 512,484 | 64,363 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 43,775,435 | 26,232,332 | 25,896,243 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 427 | |
| 应付赎回款 | 4,020,866 | 316,547 | 46,895 | |
| 应付管理人报酬 | 40,688 | 27,057 | 25,966 | |
| 应付托管费 | 6,781 | 4,509 | 4,328 | |
| 应付销售服务费 | 2,227 | 959 | 1,028 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 21,190 | 15,281 | 9,046 | |
| 负债合计 | 4,091,753 | 364,353 | 87,690 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,520,016 | 24,237,452 | 25,724,880 | |
| 未分配利润 | -1,836,334 | 1,630,527 | 83,673 | |
| 所有者权益合计 | 39,683,682 | 25,867,979 | 25,808,553 | |
| 负债和所有者权益总计 | 43,775,435 | 26,232,332 | 25,896,243 | |
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