基金经理:周昊
单位净值:1.0814 | 净值增长率:2.36% | 累计净值:1.0814 | 截止日期:2025/02/12 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东兴数字经济混合发起A(020440)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/12/31 | 14,108,800 | 13,944,200 | 2,293,730 | 2,458,380 | -164,650 | -1.17% |
2024/9/30 | 13,487,600 | 14,108,800 | 1,724,450 | 1,103,270 | 621,180 | 4.61% |
2024/6/30 | 12,110,500 | 13,487,600 | 3,960,660 | 2,583,520 | 1,377,140 | 11.37% |
2024/6/30 | 13,292,000 | 13,487,600 | 1,351,350 | 1,155,700 | 195,650 | 1.47% |
2024/3/31 | 12,110,500 | 13,292,000 | 2,609,310 | 1,427,810 | 1,181,500 | 9.76% |