单位净值:1.0201 | 累计净值:1.0331 | 截止日期:2025/01/15 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/9/30 | 0 | 350,842,000 | 379,831,000 | 303,672,000 | 0% |
2024/6/30 | 0 | 470,857,000 | 471,646,000 | 471,435,000 | 0% |
2024/3/31 | 0 | 1,549,330,000 | 1,553,850,000 | 1,553,580,000 | 0% |